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金融界基金02月20日讯 国泰中证沪港深动漫游戏ETF基金02月14日下跌2.11%,现价1.066元,成交703.19万元。当前本基金场外净值为1.0682元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-0.30%。
本基金跟踪指数为中证沪港深动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.41%,业绩比较基准为中证沪港深动漫游戏指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.81%,近3个月本基金净值上涨22.80%,近6月本基金净值上涨13.47%,成立以来本基金累计净值为1.0682元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄岳,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益6.65%。
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